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Sicherheit durch effektive Risikosteuerung

Erfolg im Finanzsektor basiert auf Vertrauen. In einem sich schnell verändernden Umfeld ist es entscheidend, einen verlässlichen Partner an Ihrer Seite zu haben, der Ihnen hilft, Ihr Unternehmen sicher und effizient durch die Herausforderungen des Marktes und der technologischen Entwicklungen zu navigieren.
Mit unserem fundierten Know-how in quantitativen und strategischen Bereichen sowie unserer Expertise im Finanzsektor und in Künstlicher Intelligenz unterstützen wir Finanzdienstleister dabei, Risiken präzise einzuschätzen und erfolgreich zu managen.

Wachstum durch Innovation

Um in Zeiten der digitalen Transformation und steigender Nachhaltigkeitsanforderungen wettbewerbsfähig zu bleiben und gleichzeitig Wachstum zu fördern, setzen wir neben bewährten Methoden des Risikomanagements verstärkt auf innovative Technologien wie Machine Learning, Deep Learning und generative Künstliche Intelligenz.

Warum wir der richtige Geschäftspartner für Ihr Unternehmen sind

Wir stellen die spezifischen Ziele Ihres Unternehmens in den Mittelpunkt und unterstützen Sie bei der Auswahl, Entwicklung und Implementierung der für Ihre individuelle Firmenstruktur passenden Tools.
Unsere Lösungen können sowohl als Beratungsprojekte als auch als Softwarepakete in Anspruch genommen werden. Mit unseren flexiblen und anpassbaren Prototypen bieten wir praxisnahe Lösungen, die sich nahtlos in Ihre bestehenden Prozesse integrieren lassen – das verkürzt Implementierungszeiten und minimiert Risiken.

Was uns auszeichnet

• Expertise und Erfahrung: Als promovierter Physiker und Wirtschaftsphysiker bringt Geschäftsführer Dr. Dimitrios Geromichalos fundiertes Fachwissen in beide Bereiche ein. Durch unsere langjährige Tätigkeit im Banking-, Beratungs- und Prüfungssektor bei führenden Instituten und Unternehmen kennen wir die spezifischen Strukturen und Anforderungen der Finanzbranche genau.
• Pragmatischer Ansatz: Wir entwickeln Lösungen, die in der Praxis funktionieren. Dabei legen wir besonderen Wert auf Anwendbarkeit und Realisierbarkeit, um sicherzustellen, dass unsere Strategien in Ihrem Unternehmensalltag effektiv sind.
• Transparenz und Kontrolle: Unsere Tools sind keine Black Boxes. Sie profitieren von voller Transparenz und können auf Wunsch Einsicht in die Funktionsweise erhalten. Ihrem Unternehmen wird es dadurch möglich, Lösungen eigenständig weiterzuentwickeln, und somit langfristig sowohl die Kontrolle zu behalten als auch die Flexibilität zu bewahren.
• Effizienz und Wirtschaftlichkeit: Wir setzen auf Methoden, die so einfach und robust wie möglich sind und dabei stets modernste Technologien einbeziehen. Durch die optimale Kombination von bewährten Ansätzen und innovativen Lösungen bieten wir Ihnen Strategien, die genau auf Ihre Firmenstruktur zugeschnitten sind. Ihr konkreter Nutzen steht für uns immer im Vordergrund. So reduzieren wir Kosten und steigern die Produktivität Ihres Unternehmens — ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen.

Ihre Vorteile auf einen Blick

• Verbesserte Entscheidungsgrundlagen: Hochwertige Datenanalysen und präzise Prognosen liefern Ihnen die Informationen, die Sie für fundierte Entscheidungen benötigen.
• Optimierte Prozesse: Erhöhte Flexibilität und eine klare Ergebnisdarstellung führen zu effizienteren Abläufen innerhalb Ihres Unternehmens.
• Kosteneinsparungen: Durch effiziente Methoden und den gezielten Einsatz geeigneter Technologien reduzieren wir Ihre Betriebskosten und erhöhen Ihre Rentabilität.
• Wettbewerbsvorteile: Proaktive Digitalisierung und innovative Data Science-Ansätze verschaffen Ihnen einen entscheidenden Vorsprung gegenüber der Konkurrenz.

Unsere Dienstleistungen im Einzelnen

• (Quantitatives) Risikomanagement:
  • Marktphasen-Klassifikation und Krisenprognosen: Mithilfe innovativer Data Science-Methoden klassifizieren wir Marktphasen automatisch und erkennen mögliche Krisen frühzeitig. Dies ermöglicht Ihnen ein proaktives Risikomanagement und die Entwicklung von Strategien zur Krisenabwehr.
  • Effiziente Derivate- und Risikobewertung: Durch den Einsatz Neuronaler Netze beschleunigen wir die Berechnung von Risiken und Derivaten signifikant, ohne an Genauigkeit zu verlieren. Dies spart Zeit und Ressourcen und ermöglicht schnellere Entscheidungsprozesse.
  • Erweiterte Tools für Kredit-, Markt- und operationelles Risiko: Unsere Lösungen bieten eine tiefgehende Analyse der verschiedenen Risikokategorien, um ein vollständiges Risikobild zu erhalten und fundierte strategische Planungen vornehmen zu können.
  • Automatisierte Portfolio-Optimierung: Wir kombinieren Künstliche Intelligenz und Finanzrisikomanagement und bieten automatisierte Portfolio-Optimierungen nach Risiko-Rendite-Gesichtspunkten.
• Textanalysen:
  • Klassifikation: Unsere Tools ermöglichen es Ihnen, wichtige Informationen wie Anzeichen für Insolvenzen oder marktrelevante Nachrichten frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu reagieren, was proaktives Handeln und die Minimierung potenzieller Risiken fördert.
  • Semantische Analyse: Wir bieten automatisierte Analysen inhaltlicher Zusammenhänge zwischen Begriffen oder Texten, um Themen und Verbindungen effektiv identifizieren, verborgene Muster entdecken und strategische Entscheidungen treffen zu können. Durch unsere Anwendungen können Texte zudem gezielt gruppiert und analysiert werden – dies spart Zeit und Ressourcen bei der Bearbeitung komplexer regulatorischer Dokumente und erleichtert die Interpretation umfangreicher Texte.
  • LLM-Anwendung: Wir unterstützen Sie bei der optimalen Nutzung großer Sprachmodelle (LLMs), indem wir robuste Prompts entwickeln und Verfahren zur Eindämmung von fehlerhaften Ausgaben („Halluzinationen“) und der zielgerechten Einbindung dieser Modelle in bestehende Systeme anbieten. Dadurch steigern Sie die Effizienz und Genauigkeit beim Einsatz von KI-Tools. Unsere proprietären Verfahren auf Basis von Retrieval Augmented Generation (RAG) ermöglichen darüber hinaus Gap- und Risikoanalysen sowie szenarienbasierte Prognosen selbst bei großen Textmengen. So erhalten Sie tiefe Einblicke und können fundierte Entscheidungen treffen.
• Planung von Bilanz, GuV, Kapital und Liquidität für Banken:
  Unsere Lösungen ermöglichen eine präzise und detaillierte Planung Ihrer Bilanz, GuV sowie Kapital- und Liquiditätsstrukturen. Dies schafft eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die Zukunft, sichert die regulatorische Compliance und optimiert Ihre finanzielle Performance.
• Strategische Managementberatung:
  Mit unserer umfassenden Branchenkenntnis unterstützen wir zudem Vorstände und Führungskräfte bei strategischen Entscheidungen und der Optimierung der Unternehmensführung. Die Kombination aus technologischem Know-how und strategischer Expertise ermöglicht es uns, auch bei komplexen Herausforderungen Lösungen aufzuzeigen.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und erarbeiten gerne gemeinsam mit Ihnen eine Strategie, um Ihr Unternehmen verantwortungsbewusst und zielgerichtet auf dem Weg in die Zukunft zu unterstützen.

Für unsere unternehmerische Innovationskompetenz wurde
RiskDataScience
mit dem BSFZ-Siegel ausgezeichnet.

Kontakt

Dr. Dimitrios Geromichalos
Founder / CEO
RiskDataScience GmbH
Nördliche Münchner Straße 47, 82031 Grünwald
E-Mail: riskdatascience@web.de
Telefon: +4989322096365